ریسک‌فری کردن معامله: کی حد ضرر را به نقطه‌ی ورود ببریم

ریسک‌فری کردن (یا بردن حد ضرر به نقطه ورود) یعنی جابه‌جا کردن حد ضرر روی قیمت ورود؛ تا اگر بازار برگشت، بدون ضرر از معامله بیرون بیایید. یکی از مفیدترین ابزارهای مدیریت معامله است و یکی از پراشتباه‌ترین‌ها.

ریسک‌فری واقعی، هزینه‌ها را هم حساب می‌کند

اگر حد ضرر را دقیقاً روی قیمت ورود بگذارید، معامله‌ای که آن‌جا بسته شود هنوز ضرر دارد: اسپرد داده‌اید، شاید کمیسیون، و اگر معامله شب مانده، سواپ.

ریسک‌فری واقعی یعنی قیمت ورود به‌علاوه‌ی همین هزینه‌ها؛ تا معامله‌ای که آن‌جا بسته می‌شود واقعاً حدود صفر تمام شود. در خرید، حد ضرر کمی بالاتر از ورود می‌رود و در فروش، کمی پایین‌تر.

یک محدودیت عملی هم هست: بروکرها حد ضرری را که خیلی به قیمت فعلی نزدیک باشد قبول نمی‌کنند. تا وقتی قیمت به اندازه‌ی کافی فاصله نگرفته، اصلاً نمی‌شود معامله را ریسک‌فری کرد.

چرا مفید است

• دیگر معامله‌ی برنده به ضرر تبدیل نمی‌شود.
• ذهنتان آزاد می‌شود. معامله‌ای که ریسکی ندارد را خیلی راحت‌تر می‌شود به حال خودش گذاشت.
• می‌توانید سراغ فرصت بعدی بروید بدون این‌که ریسک را روی معامله‌ی باز قبلی جمع کنید.

کی ضرر می‌زند

بازار نفس می‌کشد. بعد از یک حرکت خوب، قیمت اغلب قبل از ادامه‌ی مسیر به سمت نقطه‌ی ورود اصلاح می‌کند. اگر حد ضرر را خیلی زود ریسک‌فری کرده باشید، همین اصلاح معمولی شما را بیرون می‌اندازد و بعد حرکت را تا حد سود بدون خودتان تماشا می‌کنید.

چند بار که این اتفاق بیفتد، استراتژی‌ای که حد سودهای خوبی دارد به استراتژی پر از سودهای ریز و معامله‌های بی‌نتیجه تبدیل می‌شود.

کی ریسک‌فری کنیم: چند قانون کاربردی

لحظه‌ی کاملی وجود ندارد، اما این قوانین از «به محض سبز شدن» بهتر جواب می‌دهند:

1. بعد از یک حرکت معنادار. بسیاری از معامله‌گرها صبر می‌کنند قیمت حداقل به اندازه‌ی فاصله‌ی حد ضرر اولیه به نفعشان حرکت کند (معمولاً به آن 1R می‌گویند).
2. بعد از شکل گرفتن ساختار جدید. در خرید، وقتی قیمت یک کف بالاتر از نقطه‌ی ورود ساخت، حد ضرر می‌تواند زیر همان کف یا روی نقطه‌ی ورود برود.
3. بعد از بستن بخشی از حجم. بعضی‌ها بخشی از معامله را در حد سود اول می‌بندند و بقیه را ریسک‌فری می‌کنند.
4. قبل از رویدادهایی که نمی‌خواهید با ریسک از آن‌ها رد شوید، مثل اخبار مهم، اگر تصمیم گرفته‌اید معامله را نگه دارید.

هر قانونی انتخاب کردید، آن را قبل از معامله تعیین کنید، نه وسط معامله و از سر ترس.

قفل سود به‌جای ریسک‌فری

وقتی معامله به اندازه‌ی کافی در سود است، می‌توانید از ریسک‌فری هم جلوتر بروید و بخشی از سود را قفل کنید: حد ضرر را جایی ببرید که یک مبلغ دلاری مشخص برایتان بماند. این کار سود را حفظ می‌کند و هنوز به معامله جا می‌دهد تا ادامه دهد.

با یک کلیک

در روند دکمه‌ی RiskFree حد ضرر را به نقطه‌ی ورود به‌علاوه‌ی کمیسیون، هزینه‌ی خروج و سواپ می‌برد و فقط وقتی روشن می‌شود که قیمت آن‌قدر فاصله گرفته باشد که بروکر حد ضرر جدید را قبول کند. دکمه‌ی LockTP هم حد ضرر را جایی می‌برد که سود دلاری‌ای که تعیین کرده‌اید حفظ شود. هر دو یک کلیک‌اند و هر دو فقط به نفع شما حد ضرر را جابه‌جا می‌کنند. در شبیه‌ساز رایگان امتحانشان کنید و حجم معاملاتتان را با ماشین‌حساب حجم حساب کنید.