سقف ضرر روزانه در پراپ‌فرم: چطور از آن رد نشویم

پراپ‌فرم با یک شرط به شما سرمایه می‌دهد: قوانین ریسکش را رعایت کنید. سقف ضرر روزانه قانونی است که بیشترین حساب‌ها را از بین می‌برد، چون برایش مهم نیست ماهتان چقدر خوب بوده؛ یک بعدازظهر بد کافی است.

قوانین هر پراپ‌فرم با بقیه فرق دارد. از این راهنما برای ساختن برنامه‌تان استفاده کنید و بعد همه‌ی عددها را با قوانین پراپ خودتان تطبیق دهید.

سقف ضرر روزانه چیست

سقف ضرر روزانه حداکثر مبلغی است که اجازه دارید در یک روز معاملاتی از دست بدهید. معمولاً به درصد حساب نوشته می‌شود و اغلب حدود ۴ تا ۵ درصد است. کنارش معمولاً یک سقف ضرر کلی یا حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown) هم هست؛ کمترین حدی که حساب هیچ‌وقت نباید پایین‌تر از آن برود.

دو جزئیات خیلی مهم است:

• از کدام عدد حساب می‌شود. بعضی پراپ‌ها از موجودی ابتدای روز حساب می‌کنند و بعضی از بیشترِ موجودی و اکوئیتی.
• معاملات باز حساب می‌شوند یا نه. در بسیاری از پراپ‌ها ضرر شناور معاملات باز هم حساب می‌شود؛ یعنی معامله‌ای که در ضرر است می‌تواند قبل از بسته شدن، شما را از سقف رد کند.

روز معاملاتی هم در ساعت مشخصی از سرور شروع می‌شود که ممکن است با نیمه‌شب شما یکی نباشد.

چرا معامله‌گرها از سقف رد می‌شوند

تقریباً هیچ‌کس با یک معامله‌ی برنامه‌ریزی‌شده از سقف روزانه رد نمی‌شود. معمولاً این‌طور پیش می‌رود:

1. یک ضرر معمولی.
2. معامله‌ی دوم، سریع و برای جبران، کمی بزرگ‌تر.
3. معامله‌ی سوم، با عصبانیت، خیلی بزرگ‌تر؛ یا حد ضرری که عقب کشیده می‌شود.

این زنجیره معامله‌ی انتقامی است و سقف روزانه جایی است که حسابتان را تمام می‌کند.

دلیل‌های رایج دیگر: چند معامله‌ی هم‌جهت روی نمادهای هم‌بسته (همه با هم ضرر می‌دهند)، معامله در زمان اخبار مهم، و فراموش کردن این‌که ضرر شناور هم حساب می‌شود.

یک برنامه با عدد

حساب ۱۰۰ هزار دلاری با سقف ضرر روزانه‌ی ۵ درصد را در نظر بگیرید؛ یعنی ۵ هزار دلار.

قانون	مثال	چرا
سقف روزانه‌ی شخصی	۳٪ = ۳ هزار دلار	حاشیه برای اسلیپیج، اسپرد و ضرر شناور
ریسک هر معامله	۰٫۵٪ = ۵۰۰ دلار	شش ضرر کامل تا رسیدن به سقف شخصی
حداکثر معامله در روز	۴	جلوی اورترید را خیلی قبل از سقف می‌گیرد
مکث بعد از هر معامله	۱۵ دقیقه	زنجیره‌ی معامله‌ی انتقامی را می‌شکند
سقف حجم	به نسبت موجودی	حد ضرر خیلی نزدیک حجم عجیب نمی‌سازد

با این عددها، حتی چهار ضرر کامل پشت سر هم یعنی ۲ هزار دلار ضرر؛ هنوز خیلی پایین‌تر از سقف شخصی و خیلی دور از سقف پراپ. هدف همین است: سقف پراپ باید چیزی باشد که هیچ‌وقت نبینیدش.

به سقف که رسیدید، واقعاً تمام کنید

وقتی به سقف شخصی‌تان رسیدید، متاتریدر را ببندید. باز کردن دوباره‌ی چارت «فقط برای نگاه کردن» شروع بیشتر رد شدن‌ها از سقف است. حساب فردا هم سر جایش است و هدف اصلی همین است.

قبل از شروع روز، عددها را بنویسید: سقف شخصی به دلار، ریسک هر معامله به دلار و سقف تعداد معامله. رعایت کردن عدد دقیق خیلی راحت‌تر از رعایت کردن یک نیت مبهم است.

سقف را خودکار کنید

قوانینی که به اراده وابسته‌اند، درست در روزی که لازمشان دارید شکست می‌خورند. با روند سقف ضرر روزانه، سقف تعداد معامله، ریسک هر معامله، سقف حجم و مکث بعد از معامله را یک بار تعیین می‌کنید. این قوانین داخل لایسنس قفل می‌شوند و به هر سقف که برسید، پنل تا پایان روز اجازه‌ی معامله‌ی جدید نمی‌دهد.

روند جای خواندن قوانین پراپ‌تان را نمی‌گیرد: سقف‌ها را پایین‌تر از سقف پراپ و با حاشیه بگذارید. رفتارش را در شبیه‌ساز رایگان ببینید و حجم هر معامله را با ماشین‌حساب حجم حساب کنید.