پراپ فرم
چطور چالش پراپ فرم را پاس کنیم
در چالش پراپ مهم نیست چقدر سود می‌کنید. مهم این است که به هدف برسید و در این مسیر حتی یک بار از سقف ضرر رد نشوید. برنامه‌اش را با عدد ببینید.
پراپ‌فرم‌ها وقتی معاملهگرها رد می‌شوند پول درمی‌آورند و قوانین طوری نوشته شده‌اند که یک روز بد کافی باشد. خبر خوب این است که قوانین علنی‌اند، حسابش ساده است و معامله‌گری با یک استراتژی معقول می‌تواند قبل از اولین معامله برای همه‌ی سقف‌ها برنامه بریزد.
قوانین هر پراپ‌فرم با بقیه فرق دارد و گاهی تغییر می‌کند. عددهای این صفحه از برنامه‌ی دومرحله‌ای FTMO و همان چیزی است که در ۲ آبان ۱۴۰۵ در سایتش منتشر شده بود. قبل از شروع، قوانین پراپ خودتان را چک کنید.
چالش واقعاً چه چیزی را امتحان می‌کند
یک چالش دومرحله‌ای معمولی روی حساب ۱۰۰ هزار دلاری این‌طور است (FTMO دومرحله‌ای):
| قانون | مرحله‌ی ۱ | مرحله‌ی ۲ |
|---|---|---|
| هدف سود | ۱۰٪ = ۱۰٬۰۰۰ دلار | ۵٪ = ۵٬۰۰۰ دلار |
| سقف ضرر روزانه | ۵٪ = ۵٬۰۰۰ دلار | ۵٪ = ۵٬۰۰۰ دلار |
| سقف ضرر کلی | ۱۰٪ = ۱۰٬۰۰۰ دلار | ۱۰٪ = ۱۰٬۰۰۰ دلار |
| حداقل روز معاملاتی | ۴ | ۴ |
ردیف اول و سوم را کنار هم ببینید. باید ۱۰٪ سود کنید، در حالی که هیچ‌وقت ۱۰٪ زیر نقطه‌ی شروع نروید و هیچ‌وقت در یک روز ۵٪ ضرر نکنید. معاملات باز هم در هر دو سقف حساب می‌شوند. راهنمای سقف ضرر روزانه در پراپ‌فرم دقیق توضیح داده پراپها چطور این‌ها را اندازه می‌گیرند.
حساب پاس شدن
همه‌چیز را با واحد ریسک بسنجید؛ ۱R یعنی مبلغی که در هر معامله ریسک می‌کنید.
با ریسک ۰٫۵٪ در هر معامله، ۱R روی حساب ۱۰۰ هزار دلاری ۵۰۰ دلار است:
- هدف ۱۰٪ یعنی ۲۰R
- سقف ضرر روزانهی ۵٪ یعنی ۱۰R
- سقف ضرر کلی ۱۰٪ یعنی ۲۰R
حالا فرض کنید استراتژی‌تان نصف معاملات را می‌برد و سود معاملات برنده دو برابر ضرر معاملات بازنده است. میانگین هر معامله میشود (۰٫۵ × ۲R) منهای (۰٫۵ × ۱R)، یعنی ۰٫۵R. رسیدن به ۲۰R حدود ۴۰ معامله طول میکشد؛ با دو معامله در روز، چهار هفته.
آرام است، و اشکالی ندارد. با ریسک ۰٫۵٪، ده ضرر پشت سر هم حدود ۵٪ هزینه دارد؛ دردناک است اما از سقف ضرر کلی دور است و اگر در چند روز پخش شود، هیچ‌وقت به سقف روزانه نزدیک نمی‌شود. با ریسک ۲٪ در هر معامله، همین دوره حدود ۱۸٪ هزینه دارد و چالش تمام است.
یک برنامه‌ی ریسک با عدد
برای چالش ۱۰۰ هزار دلاری با سقف روزانهی ۵٪ و سقف کلی ۱۰٪:
| قانون | مثال | چرا |
|---|---|---|
| ریسک هر معامله | ۰٫۵٪ = ۵۰۰ دلار | ۲۰ ضرر تا سقف ضرر کلی |
| سقف روزانهی شخصی | ۲٪ = ۲٬۰۰۰ دلار | کمتر از نصف سقف روزانهی پراپ |
| تعداد معامله در روز | ۳ | جلوی اورترید در روزهای بد را می‌گیرد |
| توقف بعد از | ۲ ضرر پشت سر هم | معامله‌ی سوم بعد از دو ضرر، جایی است که انتقام شروع میشود |
| مکث بعد از هر معامله | ۱۵ دقیقه | فرصتی برای آرام شدن قبل از تصمیم بعدی |
| خط «بازبینی» شخصی | منفی ۵٪ از کل حساب | توقف، مرور ژورنال و کم کردن ریسک به ۰٫۲۵٪ |
هدف مرحله‌ی دوم کوچک‌تر است؛ این دلیلی برای ریسک بیشتر نیست. همین برنامه را نگه دارید و در حساب فاند شده هم ادامه بدهید؛ سقف‌های ضرر بعد از پاس شدن از بین نمی‌روند.
اشتباه‌هایی که بیشتر چالش‌ها را از بین می‌برند
- حجم بزرگ نزدیک هدف. وقتی ۸٪ سود دارید و یک هفته مانده، وسوسه‌ی یک معامله‌ی بزرگ برای تمام کردن کار زیاد است. بسیاری از چالش‌ها همان‌جا تمام می‌شوند.
- انتقام بعد از ضرر. یک معامله‌ی سریع دوم، کمی بزرگ‌تر، و بعد سومی. معامله‌ی انتقامی را ببینید.
- فراموش کردن ضرر شناور. معامله‌ای که شب باز میماند، ضرر بازش را به روز جدید می‌برد و قبل از شروع، جای روزانه‌تان را کم می‌کند.
- معاملات وابسته به هم. خرید یورو دلار، پوند دلار و استرالیا دلار با ریسک ۰٫۵٪ برای هر کدام، در واقع یک شرط ۱٫۵ درصدی روی دلار است.
- جهش قیمت در اخبار. لغزش قیمت در اخبار مهم می‌تواند ضرر را خیلی بیشتر از حد ضرر کند. تقویم اقتصادی را چک کنید و هر وقت قوانین پراپ یا برنامه‌تان می‌گوید، بدون معامله باز بمانید.
- عوض کردن برنامه وسط چالش. بالا بردن ریسک بعد از یک هفته‌ی بد، یک پاس شدن آرام را به یک رد شدن سریع تبدیل می‌کند.
روال هر روز معاملاتی
قبل از شروع:
- عددهای امروز را بنویسید: جای باقی‌مانده‌ی امروز به دلار، ریسک هر معامله به دلار و سقف تعداد معامله‌ی امروز.
- ساعت ریست روز پراپ را به وقت محلی خودتان چک کنید.
- تقویم اخبار چند ساعت آینده را ببینید.
بعد از هر معامله ثبتش کنید. بعد از دو ضرر پشت سر هم، برای امروز تمام کنید. وقتی به سقف روزانهی شخصی رسیدید، متاتریدر را ببندید.
برنامه را غیرقابل‌شکستن کنید
همه‌ی این برنامه در یک روز آرام راحت است و در روزی که مهم است سخت. روند این برنامه را روی چارت متاتریدر ۵ به قانون تبدیل می‌کند:
- حجم هر معامله از روی ریسک هر معامله حساب میشود؛
- سقف ضرر روزانه، سقف سود و سقف تعداد معامله اجرا می‌شوند و با رسیدن به سقف ضرر، معاملات بسته می‌شوند و تا روز بعد معامله‌ی جدیدی باز نمی‌شود؛
- بعد از هر معامله یک مکث اجباری هست.
قوانین داخل لایسنس قفل‌اند؛ پس وسط یک روز بد نمی‌توانید شلشان کنید. آن‌ها را پایین‌تر از سقف‌های پراپ بگذارید، همه‌ی معاملات را از پنل باز کنید و کل برنامه را اول در شبیه‌ساز رایگان تمرین کنید. بیشتر درباره‌ی مدیریت ریسک پراپ فرم.
منابع
پرسش‌های مرتبط
پاس کردن چالش پراپ چقدر طول میکشد؟
عدد ثابتی ندارد. با ریسک ۰٫۵٪ در هر معامله و استراتژیای که بهطور میانگین در هر معامله نصف یک واحد ریسک سود میدهد، هدف ۱۰ درصدی حدود ۴۰ معامله طول میکشد. بسیاری از پراپها دیگر محدودیت زمانی ندارند؛ پس آرام پیش رفتن هزینهای ندارد.
در چالش پراپ در هر معامله چقدر ریسک کنم؟
بسیاری از معاملهگرها بین ۰٫۲۵ تا ۱ درصد ریسک میکنند و ۰٫۵٪ انتخاب رایجی است. این ریسک برای یک دورهی ضرر معمولی جا دارد و از سقف ضرر روزانهی ۵٪ و سقف ضرر کلی ۱۰٪ دور میماند.
در چالش پراپ میشود از اکسپرت یا ابزار مدیریت معامله استفاده کرد؟
بیشتر پراپها ابزارهای مدیریت معامله و ریسک را مجاز میدانند، اما قوانین اکسپرتها بین پراپها و برنامهها فرق دارد. قبل از شروع قوانین پراپ خودتان را بخوانید و اگر چیزی مبهم بود، از پشتیبانی بپرسید.
رایج‌ترین دلیل رد شدن در چالش چیست؟
رد شدن از سقف ضرر روزانه یا کلی؛ معمولاً بعد از بزرگ کردن حجم برای جبران ضرر یا رسیدن سریع‌تر به هدف. مشکل به ندرت استراتژی است؛ مشکل ریسک در بدترین روز است.