مدیریت سرمایه
حفظ سود در معامله؛ پنج روش قفل کردن سود در فارکس
معامله‌ای که در سود بوده و با ضرر بسته میشود، از یک ضرر معمولی بیشتر اذیت میکند. قفل کردن سود جلوی این را می‌گیرد، ولی اگر زود این کار را بکنید، معاملههای خوب قبل از رسیدن به هدف بسته می‌شوند. پنج روش حفظ سود را با عدد ببینید.
همه معامله‌گرها این را تجربه کرده‌اند: معامله خوب در سود بود، دستش نزدید و برگشت و استاپ خورد. حفظ سود یعنی از قبل تصمیم بگیرید چه مقدار از سود باز را دیگر حاضر نیستید پس بدهید.
مثال‌های این صفحه همه روی یک معامله است: خرید یورو دلار در ۱٫۰۸۰۰، حد ضرر ۱٫۰۷۷۰ (۳۰ پیپ)، حد سود ۱٫۰۸۹۰ (۹۰ پیپ) و حجم ۰٫۵۰ لات. هر پیپ ۵ دلار است؛ پس ریسک ۱۵۰ دلار و هدف ۴۵۰ دلار است. قیمت الان ۱٫۰۸۴۰ است: ۴۰ پیپ و ۲۰۰ دلار سود.
۱. ریسکفری کردن معامله
استاپ به نقطه ورود به‌علاوه هزینه‌ها می‌رود: اسپرد، کمیسیون و سواپ. با حدود ۲ پیپ هزینه، یعنی ۱٫۰۸۰۲. اگر بازار برگشت، معامله به‌جای منفی ۱۵۰ دلار، نزدیک صفر بسته میشود.
ساده‌ترین راه محافظت از معامله است و همان راهی که بیشتر از همه زیاده‌روی در آن میشود. اگر زود ریسکفری کنید، یک اصلاح معمولی معامله‌هایی را میبندد که به هدف می‌رسیدند. زمان درستش را در راهنمای ریسکفری کردن معامله ببینید.
۲. قفل کردن یک مبلغ مشخص
به‌جای صفر، تصمیم می‌گیرید مثلاً ۱۰۰ دلار از ۲۰۰ دلار سود را نگه دارید. هر پیپ ۵ دلار است؛ پس ۱۰۰ دلار یعنی ۲۰ پیپ و استاپ به ۱٫۰۸۲۰ به‌علاوه هزینه‌ها می‌رود. اگر بازار برگشت، باز هم حدود ۱۰۰ دلار سود می‌ماند.
اگر به پول فکر می‌کنید و نه به پیپ، این روشن‌ترین راه حفظ سود است. تصمیم را هم مشخص میکند: «هر اتفاقی بیفتد ۱۰۰ دلار را نگه می‌دارم» را راحت‌تر از «ببینم چه میشود» رعایت می‌کنید.
۳. بستن بخشی از حجم
نصف حجم، یعنی ۰٫۲۵ لات، را در ۴۰ پیپ سود ببندید. همین حالا ۰٫۲۵ × ۴۰ × ۱۰ = ۱۰۰ دلار به حساب می‌آید. استاپ نیمه دیگر را هم ریسکفری کنید. حالا بدترین حالت حدود ۱۰۰ دلار سود است و بهترین حالت ۱۰۰ دلار به‌علاوه ۰٫۲۵ × ۹۰ × ۱۰ = ۳۲۵ دلار.
بخشی از کل هدف (۴۵۰ دلار) را می‌دهید و در عوض همین امروز پولی در حساب دارید. این روش به درد کسی می‌خورد که نگه داشتن معامله سودده برایش سخت است، چون نیمی از تصمیم از قبل گرفته شده است.
۴. تریلینگ استاپ
تریلینگ استاپ با فاصله مشخصی پشت قیمت حرکت میکند و هیچ‌وقت عقب نمی‌رود. دو شکل رایج دارد:
- فاصله ثابت: مثلاً ۳۰ پیپ پشت قیمت. وقتی قیمت ۱٫۰۸۴۰ است، استاپ روی ۱٫۰۸۱۰ است و وقتی قیمت به ۱٫۰۸۷۰ برسد، استاپ به ۱٫۰۸۴۰ می‌رود.
- ساختار بازار: در خرید، استاپ زیر هر کف جدید می‌رود (در فروش، بالای هر سقف جدید)؛ پس با ریتم خود روند جلو می‌آید.
تریلینگ استاپ می‌گذارد یک روند قوی ادامه پیدا کند، ولی فاصله خیلی نزدیک با نوسان عادی می‌خورد. در طلا یا نزدیک اخبار، ۳۰ پیپ گاهی چند ثانیه حرکت است.
۵. حد سود روزانه
چهار روش بالا از یک معامله محافظت میکنند. حد سود روزانه از کل روز محافظت میکند: وقتی حسابتان امروز مثلاً ۳٪ در سود است، همه معامله‌ها را می‌بندید و کنار می‌کشید. توقف در یک روز خوب عجیب به نظر میرسد، ولی خیلی از معامله‌گرها سود صبح را بعدازظهر پس میدهند، چون با «پول بازار» حجم را بالا می‌برند.
مقایسه پنج روش
| روش | بدترین حالت در مثال | چه چیزی را از دست می‌دهید |
|---|---|---|
| ریسکفری | حدود صفر | معامله‌هایی که با اصلاح معمولی بسته می‌شوند |
| قفل ۱۰۰ دلار | حدود ۱۰۰ دلار سود | همان، کمی بیشتر |
| بستن نصف حجم و ریسکفری بقیه | حدود ۱۰۰ دلار سود | نصف هدف باقی‌مانده |
| تریلینگ استاپ (۳۰ پیپ) | بسته به روند | خروج با نوسان، اگر خیلی نزدیک باشد |
| حد سود روزانه | سود امروز می‌ماند | معامله‌هایی که بعداً باز می‌کردید |
همه «بدترین حالت‌ها» با این فرض است که استاپ در قیمت خودش اجرا شود. گپ یا حرکت تند ممکن است آن را در قیمت بدتری ببندد؛ پس سود قفل‌شده محافظت قوی است، نه تضمین.
اشتباه‌هایی که سود را پس میدهند
- قفل کردن زودهنگام. ریسکفری کردن بعد از ۵ پیپ سود، وقتی استاپ ۳۰ پیپ است، یک سیستم خوب را به معاملههای بی‌نتیجه پشت سر هم تبدیل میکند.
- دور کردن حد سود وقتی معامله در سود است، بدون اینکه استاپ را جلو بیاورید. سود احتمالی بیشتر میشود، ولی چیزی که می‌توانید پس بدهید هم بیشتر میشود.
- فراموش کردن هزینه‌ها. استاپی که دقیقاً روی نقطه ورود باشد، بعد از اسپرد و کمیسیون کمی ضرر دارد.
- نداشتن قانون. تصمیم گرفتن در لحظه، هر بار از نو، همان‌جایی است که بیشتر سودها از دست می‌روند. قانونتان را بنویسید: کی استاپ را جابهجا می‌کنید و تا کجا.
حفظ سود در متاتریدر ۵ با یک کلیک
روند دستیار معامله و پنل مدیریت سرمایه متاتریدر ۵ است و هر کدام از این روش‌ها را روی یک دکمه دارد:
- RiskFree استاپ را به نقطه ورود به‌علاوه کمیسیون و هزینه‌ها می‌برد.
- LockTP استاپ را جایی می‌برد که سود دلاری تعیین‌شده شما بماند.
- Half Close نصف حجم را میبندد.
- FollowPrice وقتی پای چارت نیستید، با ضعیف شدن روند یا حفظ یک سطح، استاپ را جابهجا میکند.
- حد سود روزانه یکی از قوانین مدیریت سرمایه است که داخل لایسنس قفل میشود. به آن که برسید، همه معامله‌ها بسته می‌شوند و سود امروز می‌ماند.
همه را روی چارت زنده طلا در شبیه‌ساز رایگان امتحان کنید، یا ارزش دلاری هر پیپ معامله خودتان را با ماشین‌حساب حجم معامله حساب کنید.
پرسش‌های مرتبط
قفل کردن سود یعنی چه؟
یعنی حد ضرر را از نقطه ورود رد کنید یا بخشی از معامله را ببندید، تا اگر بازار برگشت، معامله باز هم با کمی سود بسته شود. سود فقط تا جایی قفل است که استاپ در همان قیمت اجرا شود؛ گپ قیمت ممکن است آن را در قیمت بدتری ببندد.
بهترین روش حفظ سود کدام است؟
یک روش برای همه وجود ندارد. ریسکفری ریسک را برمیدارد، قفل کردن مبلغ مشخص سود معلومی نگه میدارد، بستن نصف حجم همین حالا پول را به حساب میآورد و تریلینگ استاپ روند را دنبال میکند. یک قانون انتخاب کنید که با استراتژیتان جور باشد و روی معاملههای گذشته خودتان امتحانش کنید.
تریلینگ استاپ سود را تضمین میکند؟
نه. تریلینگ استاپ یک حد ضرر معمولی است که با قیمت جابهجا میشود. در گپ یا حرکت تند ممکن است پایینتر از سطحش اجرا شود و اگر خیلی نزدیک باشد، نوسان عادی معامله را زود میبندد.
بستن نصف حجم بهتر است یا ریسکفری؟
کارشان فرق دارد. ریسکفری کل معامله را از ضرر حفظ میکند ولی پولی به حساب نمیآورد. بستن نصف حجم همین حالا پول واقعی به حساب میآورد، ولی حجم کمتری به هدف میرسد. خیلیها هر دو را با هم انجام میدهند: نصف را میبندند و استاپ بقیه را ریسکفری میکنند.